Entender a disponibilidade financeira
Veja o saldo formado pelas movimentações realizadas no período.
Guia prático
Fluxo de caixa: veja o que entra e o que sai da sua empresa
Fluxo de caixa é o acompanhamento das entradas e saídas financeiras de uma empresa ao longo do tempo. Ele mostra como o dinheiro realmente se movimenta, e não apenas quanto foi faturado.
- Entradas realizadas
- Saídas realizadas
- Saldo do período
Exemplo simples
Como ler um fluxo de caixa
Parta do saldo disponível, some o que entrou e desconte o que saiu. O resultado representa o saldo final daquele recorte.
Caixa da empresaResumo do período
Valores ilustrativosSaldo inicialR$ 2.000
+EntradasR$ 8.500
−SaídasR$ 5.200
=SaldoR$ 5.300
Exemplo demonstrativo, sem dados de clientes.
Decisão com contexto
Por que acompanhar o fluxo de caixa?
Uma empresa pode vender bem e ainda enfrentar períodos de pouca disponibilidade. Acompanhar o caixa ajuda a enxergar o momento em que cada entrada e saída acontece.
Acompanhar gastos
Identifique saídas registradas e entenda como elas participam do caixa.
Visualizar entradas
Consulte recebimentos e entradas do caixa sem misturá-los com valores ainda previstos.
Olhar além do faturamento
Compare receitas reconhecidas com a movimentação que efetivamente entrou ou saiu.
No RicoXP Empresa
Como o RicoXP alimenta o fluxo de caixa
As ações da rotina empresarial são consolidadas de acordo com o tipo da movimentação. O registro permanece organizado e pode ser consultado pelos filtros disponíveis.
Conta pagaSaída
Conta recebidaEntrada
Gasto variávelSaída
Entrada do caixaEntrada
Período certo
Veja por dia, semana ou mês
No Caixa da Empresa, os filtros de Hoje, Semana e Mês permitem observar o mesmo conjunto de movimentações em recortes diferentes. Assim, você pode conferir uma operação recente ou ampliar a leitura para o período mensal.
Período
HojeSemanaMês
Entradas, saídas e resultado do recorte selecionado.
Conceitos diferentes
Fluxo de caixa e faturamento são a mesma coisa?
Não. Os dois ajudam a entender a empresa, mas respondem a perguntas diferentes.
Receitas geradas ou reconhecidas
Mostra quanto a empresa faturou no período, conforme a classificação e a data de faturamento dos registros.
Movimentações efetivas de entrada e saída
Mostra o dinheiro que entrou ou saiu do caixa e o saldo formado pelas movimentações realizadas.
Uma venda pode fazer parte do faturamento em uma data e entrar no caixa em outro momento. Por isso, acompanhar apenas um dos indicadores pode esconder parte da situação financeira.
Caixa organizado
Organize seu fluxo de caixa com o RicoXP
Registre entradas e saídas, use os filtros do período e acompanhe o saldo da empresa com mais clareza.